长城安心回报基金9月5日限量拆分 长城基金今日发布公告称，长城安心回报基金将于9月5日实施拆分，并开展限量100亿元的持续营销活动。投资者届时可在农行、建行、招行、交行、光大行、华夏银行及各大券商渠道申购。
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【基金特色】
★ 重“回报”：牛市进取，追求高回报。本基金股票投资比例为10％-85％，牛市中可充分把握机会，深度挖掘成长性股票，获取超额收益，追求高回报。
★ 保“安心”：熊市稳健，底线为一年定期存款两倍收益，为绝对回报产品。
★ 多“分红”：每年分红可多达12次，每年分红不低于可分配收益的60%。自基金2006年8月成立以来，累计每10份分红3.1元（数据截止日：2007年6月30日）
【净值表现】
长城安心回报基金成立于2006年8月22日，截至2007年8月24日，基金份额净值2.2187元，累计净值2.5287元，设立以来总回报率186.53％，今年以来回报率104.09％。（数据来源：晨星资讯）
数据来源：WIND资讯,统计截止日：2007年8月10日
【基金概况】
★基金名称 长城安心回报混合型型证券投资基金
★基金代码 200007（交易所行情代码162005）
★基金类型 契约型开放式
★存续期限 无期限
★基金管理人 长城基金管理有限公司
★基金托管人 中国农业银行
★ 投资目标
以获取高于银行一年期定期存款（税前）利率2倍的回报为目标，通过动态的资产配置平衡当期收益与长期资本增值，争取为投资人实现长期稳定的绝对回报。
★ 投资范围
股票10%－85%，权证投资0%－3%，债券10%－85%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
★ 风险收益特征
本基金是绝对回报产品，其预期收益与风险低于股票型基金，高于债券基金与货币市场基金。
★投资策略
分析上市公司股息率、固定收益品种当期收益率、上市公司持续成长潜力，动态配置基金资产。采用"注重收益、关注成长、精选个股"的投资策略，通过把握上市公司股息率预期、持续成长潜力，选择具有持续分红能力或持续成长潜力的企业作为主要投资对象。
★ 业绩比较基准
银行一年期定期存款（税前）利率的2倍。 |
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★ 费率结构
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申购费率 |
申购金额(含申购费) |
费率 |
| 50万元以下 |
1.5％ |
| 50万元(含)-200万元 |
1.0％ |
| 200万元(含)-500万元 |
0.5％ |
| 500万元以上(含) |
每笔500元 |
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赎回费率 |
持有期 |
费率 |
| 1年以内 |
0.5％ |
| 1年(含)－2年 |
0.25％ |
| 2年(含)以上 |
0 |
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管理费(年费率) |
1.5％ |
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托管费(年费率) |
0.25％ | |